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DS-CD ROM 2 1993 August
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DS CD-ROM 2.Ausgabe (August 1993).iso
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1993-02-02
|
5KB
|
103 lines
A Überweisungen/Lastschriften bearbeiten
Bevor Lastschriften oder Überweisungen bearbeitet werden können, muß die
Absendereinstellung vorgenommen werden. Siehe Kapitel 9.8. "Absenderein-
stellung ändern".
Je nach dem, ob Sie "Lastschriften bearbeiten" bzw. "Überweisungen bearbei-
ten" gewählt haben erscheint das Kennzeichen GK bzw. LK vor der Vorgangs-
nummer.
Kunden- und Lieferantendaten können entweder für jeden Vorgang manuell ein-
gegeben werden, oder aus den Stammdaten eingelesen werden. In jedem Fall ist
es sinnvoll in den Stammdatensatz der Kunden und Lieferanten mit denen Sie
des öfteren zusammenarbeiten, deren Bankverbindung einzugeben, da dies eini-
ge Arbeit erspart. (Siehe hierzu 9.3. Kundendatei bearbeiten und 9.4.
Lieferantendatei bearbeiten) Nachdem die Funktion aufgerufen wurde,
erscheint die Eingabemaske.
A Vorgangsnummer:
Alle Vorgänge werden mit einer laufenden Nummer versehen, die mit GK (für
Gutschrift-Kunde) bzw. LK beginnt. Die zuletzt benutzte höchste Nummer wird
rechts angezeigt. Um einen neuen Vorgang anzulegen, geben Sie die nächst
höhere Zahl ein.
A Ändern von Vorgängen:
Sie können jeden Vorgang ändern, solange er nicht auf eine Datenträger
austauschdiskette ausgegeben wurde. Geben Sie hierfür die Nummer des Vor-
gangs ein, der geändert werden soll. Mit F8 können Sie nach Vorgangsnummern
suchen, wenn sich der Cursor auf dem Feld "Vorgangsnummer" befindet. Geben
Sie eine Nummer ein und bestätigen Sie mit RETURN. Mit Hilfe der Bild-Tasten
können Sie blättern, bis der gewünschte Datensatz gefunden wurde. Rechts im
Suchfenster sehen Sie eine Bemerkung, an der Sie erkennen, ob der Satz
bereits auf Diskette ausgegeben wurde: Nein = Satz wurde nicht ausgegeben.
Ja = Satz wurde bereits ausgegeben.
Wenn ein Satz mit JA gekennzeichnet ist, kann er nicht noch einmal ausge-
geben werden. Dies ist notwendig um versehentliche Doppelausgaben zu ver-
hindern. Sollte es erforderlich sein eine Transaktion noch einmal zu
tätigen, müssen Sie den betreffenden Satz duplizieren und ihn unter einer
neuen Vorgangsnummer anlegen. (Siehe unten)
Übernehmen Sie den gesuchten Satz mit RETURN. Ändern Sie den Satz wie
gewünscht und speichern Sie die durchgeführten Änderungen mit F9.
A Vorgang duplizieren mit F10:
Geben Sie hierfür die betreffende Vorgangsnummer ein, betätigen Sie F10 und
danach ESC. Der zu duplizierende Vorgang wird nun angezeigt. Geben Sie eine
neue Vorgangsnummer ein und RETURN. Der Vorgang ist nun unter der neuen
Nummer angelegt. Änderungen sind möglich. Speichern mit F9. Geben Sie die
Kunden oder Lieferantennummer ein, wenn Sie eine manuelle Eingabe der Daten
durchführen wollen.
Wenn Sie eine Kunden- oder Lieferantennummer aus den Stammdaten einlesen
wollen, müssen Sie dies mit "F8" durchführen.
Die F8 Suchfunktion nach Kunden bzw. Lieferanten steht für die Übernahme von
Datensätzen aus den Kunden- und Lieferantenstammdaten zur Verfügung. Hierfür
muß sich der Cursor auf dem Feld "Empfänger Nr" befinden. Wählen Sie mit
"F4", ob Lieferanten- oder Kundendaten eingelesen werden sollen (siehe
unten). Betätigen Sie dann "F8".
A F4-Umschalten zwischen Kunden und Lieferanten (Bei Überweisungen):
Um nach Kunden zu suchen, muß KUNDEN AKTIV gekennzeichnet sein. Ebenso für
Lieferanten LIEFERANTEN AKTIV. Die Umschaltung erfolgt mit F4.
A Datum:
Es wird das Systemdatum vorgeschlagen. Das Datum kann beliebig editiert
werden. Für den Vorgang ist jedoch das Datum relevant, an dem die Daten-
trägerdiskette erstellt wird. Dieses Datum wird automatisch eingetragen.
Empfänger Name, Empfänger BLZ, Empfänger Konto:
Diese Daten werden aus dem Datensatz des Empfängers übernommen, sofern
vorhanden. Andernfalls bitte manuell eingeben.
A Verwendungszweck:
Es stehen 6 Zeilen zur freien Verfügung, die beliebig genutzt werden können.
Wird eine Zahl mit zwei Nachkommastellen eingegeben, also z.B. 100,00 oder
23,45 , so interpretiert das Programm diese Zahl als Betrag, der im Feld
"Gesamtbetrag" erscheint. Mehrere Beträge in den Verwendungszeilen werden im
Feld "Gesamtbetrag" addiert. Sollen Gutschriftsbeträge in Abzug gebracht
werden, so müssen Sie als negative Beträge eingegeben werden.
A Gesamtbetrag:
Dieses Feld addiert die Beträge aus den Verwendungszweckfeldern automatisch,
sofern dies in den Absenderdaten eingetragen wurde.
Absenderdaten werden automatisch aus Absendereinstellung übernommen.
A Speichern des Vorganges mit F9.